财务数据 |
现金流量表 (2014年) |
日期:2015-02-02 |
科目 |
2014年度 |
科目 |
2014年度 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
249,145,306.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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收到的税费返还 |
996,474.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
31,004,172.93 |
投资活动现金流出小计 |
944,613.10 |
经营活动现金流入小计 |
281,145,954.63 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-437,613.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
124,884,171.38 |
吸收投资收到的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
35,381,965.26 |
取得借款收到的现金 |
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支付的各项税费 |
34,192,344.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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支付其他与经营活动有关的现金 |
69,923,191.52 |
筹资活动现金流入小计 |
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经营活动现金流出小计 |
264,381,672.72 |
偿还债务支付的现金 |
2,874,999.96 |
经营活动产生的现金流量净额 |
16,764,281.91 |
分配股利、利润或偿还利息支付的现金 |
15,255,063.65 |
收回投资收到的现金 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
1,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
19,230,063.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
506,999.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-19,230,063.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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四、汇率变动对现金的影响 |
10,349.13 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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四(2)、其他原因对现金的影响 |
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投资活动现金流入小计 |
506,999.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
-2,893,045.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
944,613.10 |
期初现金及现金等价物余额 |
105,286,389.52 |
投资支付的现金 |
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期末现金及现金等价物余额 |
102,393,343.62 |
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